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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王洋,刘鑫
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
5097.83 |
50.00 |
25.35% |
| 2 |
24国开清发01 |
4271.17 |
40.00 |
21.24% |
| 3 |
17国开10 |
2119.68 |
20.00 |
10.54% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
1846.75 |
20.00 |
9.18% |
| 5 |
21国开20 |
1161.76 |
10.00 |
5.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.03% |
0.45% |
0.67% |
0.33% |
0.45% |
0.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5513/8896 |
6368/8896 |
6367/8896 |
7030/8896 |
8007/8896 |
6504/8896 |
8452/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0008 |
0.08% |
