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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0240 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0210 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0500 |
2.32 |
| 2026-03-31 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0160 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0180 |
-0.82 |
| 2026-03-27 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0180 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0240 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0320 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0340 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0750 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0080 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0510 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.0140 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0150 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0230 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0360 |
-1.56 |