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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲鸿昊,王朔
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
20093.96 |
200.00 |
9.20% |
| 2 |
23平安银行小微债 |
10232.28 |
100.00 |
4.69% |
| 3 |
23南京银行01 |
9135.85 |
90.00 |
4.18% |
| 4 |
PR产3A |
6759.38 |
70.00 |
3.10% |
| 5 |
浙交资优 |
6458.36 |
65.00 |
2.96% |
| 6 |
23杭州银行02 |
6088.62 |
60.00 |
2.79% |
| 7 |
25建行二级资本债01BC |
6082.22 |
60.00 |
2.79% |
| 8 |
21LJZ优 |
6029.46 |
60.00 |
2.76% |
| 9 |
22上城优 |
2963.79 |
30.00 |
1.36% |
| 10 |
PR产1A |
2930.25 |
30.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.26% |
0.53% |
1.16% |
1.91% |
0.53% |
3.85% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
3438/8892 |
3562/8892 |
5539/8892 |
4191/8892 |
4623/8892 |
5684/8892 |
6858/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
