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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 叶天垚,石霄蒙
- 成立日期：
- 2024-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
22103.36 |
220.00 |
22.08% |
| 2 |
25附息国债16 |
14064.61 |
140.00 |
14.05% |
| 3 |
25国开03 |
10938.69 |
110.00 |
10.93% |
| 4 |
21农发清发04 |
10506.10 |
100.00 |
10.49% |
| 5 |
25国开02 |
10081.78 |
100.00 |
10.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.14% |
0.42% |
0.62% |
-0.16% |
0.42% |
1.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3535/8896 |
5531/8896 |
6567/8896 |
7152/8896 |
8370/8896 |
6698/8896 |
7642/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0122 |
1.0182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0117 |
1.0177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0115 |
1.0175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0118 |
1.0178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0119 |
1.0179 |
0.0006 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0060 |
