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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
翱捷科技 |
62.98 |
|
2.80% |
| 2 |
百济神州 |
61.38 |
|
2.73% |
| 3 |
源杰科技 |
60.06 |
|
2.67% |
| 4 |
东芯股份 |
59.33 |
|
2.64% |
| 5 |
云天励飞 |
56.18 |
|
2.50% |
| 6 |
华虹公司 |
54.99 |
|
2.44% |
| 7 |
泽璟制药 |
54.64 |
|
2.43% |
| 8 |
睿创微纳 |
54.65 |
|
2.43% |
| 9 |
道通科技 |
50.64 |
|
2.25% |
| 10 |
奥比中光 |
48.28 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.17% |
13.85% |
5.32% |
42.40% |
68.05% |
9.17% |
49.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
816/6543 |
441/6543 |
1680/6543 |
1235/6543 |
631/6543 |
925/6543 |
1323/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0314 |
2.15% |
| 2026-01-08 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0291 |
2.04% |
| 2026-01-06 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0178 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0441 |
3.23% |
