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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0061元
- 基金经理：
- 张佳蕾,王中兴,王康佳
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发03 |
19954.87 |
190.00 |
11.67% |
| 2 |
24国开02 |
16496.70 |
160.00 |
9.65% |
| 3 |
22国开03 |
14488.31 |
140.00 |
8.48% |
| 4 |
25农发03 |
9061.05 |
90.00 |
5.30% |
| 5 |
18国开10 |
8621.70 |
80.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.28% |
0.57% |
0.93% |
1.56% |
0.57% |
4.27% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
4170/8892 |
3149/8892 |
5092/8892 |
5776/8892 |
6158/8892 |
5246/8892 |
6683/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0365 |
1.0426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0368 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0369 |
1.0430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0362 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0359 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-21 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0051 |
| 2024-06-05 |
2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-12 |
0.0010 |
