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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0519元
- 基金经理：
- 宋加旺,杨彬
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
1938.85 |
|
1.41% |
| 2 |
温氏股份 |
1559.71 |
|
1.13% |
| 3 |
牧原股份 |
1384.88 |
|
1.01% |
| 4 |
国电电力 |
1236.36 |
|
0.90% |
| 5 |
中国能建 |
1196.15 |
|
0.87% |
| 6 |
中国电建 |
1184.20 |
|
0.86% |
| 7 |
中国建筑 |
1181.70 |
|
0.86% |
| 8 |
中国铝业 |
1084.89 |
|
0.79% |
| 9 |
山金国际 |
1069.55 |
|
0.78% |
| 10 |
中国石化 |
1045.16 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
10115.39 |
100.00 |
7.35% |
| 2 |
25附息国债16 |
8036.92 |
80.00 |
5.84% |
| 3 |
17国开10 |
7312.91 |
69.00 |
5.31% |
| 4 |
24国开02 |
6186.26 |
60.00 |
4.50% |
| 5 |
25附息国债07 |
6115.98 |
60.00 |
4.44% |
| 6 |
禾丰转债 |
571.82 |
0.00 |
0.42% |
| 7 |
禾丰转债 |
571.82 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
晶能转债 |
470.83 |
0.00 |
0.34% |
| 9 |
晶能转债 |
470.83 |
0.00 |
0.34% |
| 10 |
起帆转债 |
368.68 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
-2.20% |
-1.25% |
0.69% |
1.59% |
-1.25% |
3.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8627/8896 |
8590/8896 |
8616/8896 |
6948/8896 |
5340/8896 |
8619/8896 |
6840/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0240 |
1.0760 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
1.0270 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0270 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0270 |
1.0790 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
1.0320 |
1.0840 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-25 |
2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-29 |
0.0519 |
