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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 赵琳婧
- 成立日期：
- 2024-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
31780.76 |
310.00 |
19.90% |
| 2 |
25国开06 |
22274.12 |
221.00 |
13.95% |
| 3 |
20农发清发02 |
18536.55 |
180.00 |
11.61% |
| 4 |
23国开03 |
17725.41 |
170.00 |
11.10% |
| 5 |
17国开15 |
16832.23 |
160.00 |
10.54% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.13% |
0.41% |
0.27% |
0.53% |
0.06% |
7.77% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2613/8774 |
5425/8774 |
5988/8774 |
5894/8774 |
6827/8774 |
4158/8774 |
4620/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0158 |
1.0773 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
1.0149 |
1.0764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0147 |
1.0762 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0143 |
1.0758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0144 |
1.0759 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-22 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-26 |
0.0133 |
| 2025-01-22 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
0.0482 |
