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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0255元
- 基金经理：
- 赵琳婧
- 成立日期：
- 2024-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.97亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
27259.75 |
260.00 |
19.85% |
| 2 |
22国开08 |
23693.82 |
230.00 |
17.25% |
| 3 |
23国开08 |
15536.37 |
150.00 |
11.31% |
| 4 |
25国开15 |
13767.68 |
140.00 |
10.02% |
| 5 |
22国开03 |
10348.79 |
100.00 |
7.53% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.27% |
0.55% |
1.06% |
1.57% |
0.55% |
3.59% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
4166/8892 |
3346/8892 |
5313/8892 |
4851/8892 |
6128/8892 |
5458/8892 |
6964/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0101 |
1.0356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0103 |
1.0358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0104 |
1.0359 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0098 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0096 |
1.0351 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-22 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-26 |
0.0132 |
| 2025-01-22 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
0.0123 |
