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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0083 |
0.77 |
| 2026-01-16 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0086 |
-0.79 |
| 2026-01-15 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-14 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0070 |
-0.64 |
| 2026-01-13 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0121 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-31 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0017 |
0.16 |