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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联影医疗 |
7.49 |
|
0.09% |
| 2 |
百利天恒 |
7.37 |
|
0.09% |
| 3 |
艾力斯 |
5.75 |
|
0.07% |
| 4 |
百济神州 |
5.37 |
|
0.06% |
| 5 |
热景生物 |
3.24 |
|
0.04% |
| 6 |
华大智造 |
3.21 |
|
0.04% |
| 7 |
奕瑞科技 |
2.91 |
|
0.04% |
| 8 |
爱博医疗 |
2.27 |
|
0.03% |
| 9 |
君实生物 |
2.85 |
|
0.03% |
| 10 |
泽璟制药 |
2.41 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.76% |
5.11% |
2.41% |
-10.80% |
4.09% |
2.41% |
18.96% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
201/6768 |
297/6768 |
1784/6768 |
5489/6768 |
4898/6768 |
1798/6768 |
3253/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-04-01 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0638 |
5.71% |
| 2026-03-31 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0503 |
4.68% |
