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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张建
- 成立日期：
- 2024-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
1007.64 |
10.00 |
12.68% |
| 2 |
25农行永续债01BC |
793.18 |
8.00 |
9.98% |
| 3 |
25中行永续债01BC |
690.68 |
7.00 |
8.69% |
| 4 |
21长城资本债01BC |
536.68 |
5.00 |
6.76% |
| 5 |
22中国信达债01 |
528.64 |
5.00 |
6.65% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.32% |
0.71% |
0.47% |
1.28% |
0.05% |
2.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3200/8772 |
2477/8772 |
2578/8772 |
4572/8772 |
4567/8772 |
3613/8772 |
7168/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0004 |
0.04% |
