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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢绮婷,王宇超
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.96亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级02 |
20918.93 |
205.00 |
3.49% |
| 2 |
21中国银行二级03 |
18371.33 |
180.00 |
3.07% |
| 3 |
21工商银行二级02 |
16289.55 |
160.00 |
2.72% |
| 4 |
21成都农商二级01 |
15439.89 |
150.00 |
2.58% |
| 5 |
23国开07 |
15222.51 |
150.00 |
2.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.22% |
0.54% |
0.89% |
1.50% |
0.54% |
5.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4574/8896 |
4287/8896 |
5597/8896 |
6070/8896 |
5705/8896 |
5731/8896 |
6227/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0002 |
0.02% |
