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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈金伟
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三峡旅游 |
90.00 |
|
8.99% |
| 2 |
华峰化学 |
81.29 |
|
8.12% |
| 3 |
可孚医疗 |
75.94 |
|
7.58% |
| 4 |
国邦医药 |
68.70 |
|
6.86% |
| 5 |
鲁西化工 |
61.97 |
|
6.19% |
| 6 |
一心堂 |
52.85 |
|
5.28% |
| 7 |
中原内配 |
39.44 |
|
3.94% |
| 8 |
九华旅游 |
35.66 |
|
3.56% |
| 9 |
立高食品 |
35.26 |
|
3.52% |
| 10 |
创源股份 |
32.02 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
-6.46% |
1.60% |
7.97% |
30.95% |
1.60% |
56.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7057/10858 |
7941/10858 |
3230/10858 |
1370/10858 |
2587/10858 |
3350/10858 |
823/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0288 |
-1.80% |
| 2026-04-02 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0349 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0169 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0033 |
0.21% |
