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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
6601.10 |
|
15.15% |
| 2 |
北方华创 |
5943.34 |
|
13.64% |
| 3 |
寒武纪 |
3858.71 |
|
8.86% |
| 4 |
中芯国际 |
3321.29 |
|
7.62% |
| 5 |
海光信息 |
2821.42 |
|
6.48% |
| 6 |
拓荆科技 |
2754.51 |
|
6.32% |
| 7 |
长川科技 |
2224.77 |
|
5.11% |
| 8 |
华海清科 |
1836.90 |
|
4.22% |
| 9 |
中科飞测 |
1589.64 |
|
3.65% |
| 10 |
南大光电 |
1466.14 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1398.38 |
13.90 |
3.21% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-11.32% |
2.38% |
1.26% |
56.66% |
2.38% |
121.14% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2511/6763 |
5827/6763 |
2312/6763 |
2803/6763 |
454/6763 |
2325/6763 |
62/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.2114 |
2.2114 |
0.0481 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0777 |
-3.47% |
| 2026-03-30 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0416 |
1.89% |
| 2026-03-27 |
2.1994 |
2.1994 |
0.0366 |
1.69% |
| 2026-03-26 |
2.1628 |
2.1628 |
-0.0430 |
-1.95% |
