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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
5152.38 |
|
14.49% |
| 2 |
北方华创 |
4377.13 |
|
12.31% |
| 3 |
中芯国际 |
3387.01 |
|
9.52% |
| 4 |
寒武纪 |
3361.92 |
|
9.45% |
| 5 |
海光信息 |
2854.86 |
|
8.03% |
| 6 |
长川科技 |
1796.15 |
|
5.05% |
| 7 |
华海清科 |
1664.84 |
|
4.68% |
| 8 |
拓荆科技 |
1486.36 |
|
4.18% |
| 9 |
南大光电 |
1225.56 |
|
3.45% |
| 10 |
安集科技 |
1096.90 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
701.38 |
7.00 |
1.97% |
| 2 |
25国债01 |
251.93 |
2.50 |
0.71% |
| 3 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
11.04% |
3.57% |
61.93% |
76.24% |
4.72% |
126.18% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
303/6531 |
261/6531 |
1838/6531 |
288/6531 |
295/6531 |
504/6531 |
65/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.3279 |
2.3279 |
0.0661 |
2.92% |
| 2026-01-05 |
2.2618 |
2.2618 |
0.1019 |
4.72% |
| 2025-12-31 |
2.1599 |
2.1599 |
-0.0207 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
2.1806 |
2.1806 |
0.0191 |
0.88% |
| 2025-12-29 |
2.1615 |
2.1615 |
-0.0089 |
-0.41% |
