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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2024-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.64亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
48782.01 |
480.00 |
29.17% |
| 2 |
22进出15 |
28766.91 |
280.00 |
17.20% |
| 3 |
22国开08 |
21528.90 |
210.00 |
12.88% |
| 4 |
25国开08 |
16886.80 |
170.00 |
10.10% |
| 5 |
23农发13 |
16139.92 |
160.00 |
9.65% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.26% |
0.52% |
0.60% |
0.57% |
0.57% |
4.02% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6474/8770 |
2024/8770 |
3999/8770 |
4121/8770 |
6593/8770 |
6411/8770 |
6657/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0101 |
1.0401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0100 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0099 |
1.0399 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0107 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0105 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-18 |
2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-22 |
0.0300 |
