加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.3150元
- 基金经理：
- 韩冬燕,李晓杰
- 成立日期：
- 2024-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5170.50 |
|
5.13% |
| 2 |
中国平安 |
4104.00 |
|
4.07% |
| 3 |
宁德时代 |
3305.34 |
|
3.28% |
| 4 |
洛阳钼业 |
3200.00 |
|
3.17% |
| 5 |
中际旭创 |
3172.00 |
|
3.15% |
| 6 |
中芯国际 |
2456.60 |
|
2.44% |
| 7 |
立讯精密 |
2381.82 |
|
2.36% |
| 8 |
华泰证券 |
2359.00 |
|
2.34% |
| 9 |
招商银行 |
2105.00 |
|
2.09% |
| 10 |
中国太保 |
2095.50 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
-7.88% |
-2.73% |
0.08% |
31.91% |
-2.73% |
58.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2392/6770 |
5258/6770 |
3951/6770 |
2579/6770 |
1583/6770 |
3959/6770 |
510/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3850 |
2.7000 |
-0.0271 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
2.4080 |
2.7230 |
-0.0388 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
2.4410 |
2.7560 |
0.0764 |
2.73% |
| 2026-03-31 |
2.3760 |
2.6910 |
-0.0423 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
2.4120 |
2.7270 |
0.0012 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.3150 |
