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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0061元
- 基金经理：
- 张丽娟
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
6.44% |
| 2 |
24国开05 |
5367.98 |
50.00 |
3.44% |
| 3 |
25邯郸交投MTN002 |
5143.96 |
50.00 |
3.30% |
| 4 |
24广东旅控MTN001 |
5010.58 |
50.00 |
3.21% |
| 5 |
21国开10 |
4399.33 |
40.00 |
2.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.33% |
0.87% |
1.18% |
1.71% |
0.87% |
3.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1613/8896 |
2001/8896 |
2576/8896 |
4211/8896 |
4755/8896 |
2780/8896 |
6880/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0315 |
1.0376 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0310 |
1.0371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0308 |
1.0369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0308 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0307 |
1.0368 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-30 |
0.0061 |
