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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任翀
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.97亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
10255.90 |
100.00 |
23.72% |
| 2 |
24国开02 |
4124.17 |
40.00 |
9.54% |
| 3 |
25农业银行CD447 |
3445.08 |
35.00 |
7.97% |
| 4 |
16国开10 |
3083.13 |
30.00 |
7.13% |
| 5 |
17国开10 |
2119.68 |
20.00 |
4.90% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.27% |
0.74% |
1.27% |
1.93% |
0.74% |
5.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3507/8896 |
3224/8896 |
3672/8896 |
3675/8896 |
3859/8896 |
3857/8896 |
5967/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0006 |
0.06% |
