加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕国钦,尹鲁晋
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
捷佳伟创 |
17.21 |
|
0.66% |
| 2 |
佰维存储 |
10.33 |
|
0.40% |
| 3 |
先导智能 |
10.00 |
|
0.38% |
| 4 |
圣邦股份 |
9.61 |
|
0.37% |
| 5 |
西部超导 |
9.70 |
|
0.37% |
| 6 |
澜起科技 |
9.42 |
|
0.36% |
| 7 |
太辰光 |
9.24 |
|
0.35% |
| 8 |
海光信息 |
8.98 |
|
0.34% |
| 9 |
国光电气 |
8.06 |
|
0.31% |
| 10 |
弘元绿能 |
6.71 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
802.60 |
8.00 |
30.74% |
| 2 |
25特国06 |
785.92 |
8.00 |
30.10% |
| 3 |
25国债11 |
247.12 |
2.50 |
9.47% |
| 4 |
25广发银行二级资本债01BC |
199.51 |
2.00 |
7.64% |
| 5 |
25国债16 |
100.47 |
1.00 |
3.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
-1.73% |
-0.10% |
-0.79% |
4.34% |
-0.10% |
5.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8749/8896 |
8475/8896 |
8085/8896 |
8453/8896 |
1129/8896 |
8105/8896 |
6130/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0007 |
0.07% |
