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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0665元
- 基金经理：
- 方抗,刘志辉
- 成立日期：
- 2023-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23陕投集团MTN008 |
8339.35 |
80.00 |
3.20% |
| 2 |
24上海银行债01 |
8202.46 |
80.00 |
3.15% |
| 3 |
23海通12 |
6267.95 |
60.00 |
2.41% |
| 4 |
23长城10 |
6082.52 |
60.00 |
2.34% |
| 5 |
21穂建05 |
6056.26 |
60.00 |
2.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.32% |
0.78% |
1.47% |
1.85% |
0.78% |
6.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2045/8896 |
2196/8896 |
3290/8896 |
2660/8896 |
4147/8896 |
3488/8896 |
5263/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0813 |
1.1478 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0808 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0806 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0807 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0805 |
1.1470 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0445 |
| 2024-06-08 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
0.0220 |
