加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁士恒
- 成立日期：
- 2024-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行二级02 |
4072.39 |
40.00 |
4.73% |
| 2 |
25国开02 |
4032.71 |
40.00 |
4.69% |
| 3 |
22交通银行二级01 |
3145.92 |
30.00 |
3.66% |
| 4 |
22工商银行二级01 |
3141.52 |
30.00 |
3.65% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
3061.89 |
30.00 |
3.56% |
| 6 |
漳州16A |
2036.18 |
20.00 |
2.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.18% |
0.43% |
0.83% |
1.87% |
0.43% |
4.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5039/8896 |
5028/8896 |
6492/8896 |
6371/8896 |
4070/8896 |
6622/8896 |
6719/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
