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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0915元
- 基金经理：
- 洪志
- 成立日期：
- 2024-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中航K6 |
3056.88 |
30.00 |
9.35% |
| 2 |
24招商局港MTN002A |
3043.39 |
30.00 |
9.31% |
| 3 |
25电网CP002 |
3018.30 |
30.00 |
9.23% |
| 4 |
25中国旅游MTN002 |
3012.90 |
30.00 |
9.22% |
| 5 |
25华宝投资MTN001A |
2045.28 |
20.00 |
6.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.38% |
0.98% |
1.58% |
2.12% |
0.98% |
6.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1607/8896 |
1237/8896 |
1841/8896 |
2173/8896 |
3265/8896 |
2055/8896 |
5808/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0399 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0395 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0394 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0393 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0391 |
1.1306 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0486 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0057 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0063 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0061 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0064 |
