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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.0653元
- 基金经理：
- 黄飙,杨超
- 成立日期：
- 2023-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
2441.83 |
|
5.77% |
| 2 |
润贝航科 |
2408.28 |
|
5.69% |
| 3 |
纳芯微 |
1945.61 |
|
4.59% |
| 4 |
航宇科技 |
1617.31 |
|
3.82% |
| 5 |
国瓷材料 |
1592.52 |
|
3.76% |
| 6 |
火炬电子 |
1554.08 |
|
3.67% |
| 7 |
晶合集成 |
1460.36 |
|
3.45% |
| 8 |
中航重机 |
1322.04 |
|
3.12% |
| 9 |
航发科技 |
1298.50 |
|
3.07% |
| 10 |
派克新材 |
1236.41 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1010.10 |
10.00 |
2.38% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.91% |
-14.69% |
3.58% |
8.39% |
45.79% |
3.58% |
93.49% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
8830/10853 |
10592/10853 |
2725/10853 |
1563/10853 |
1338/10853 |
2803/10853 |
254/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.3781 |
3.4434 |
0.0458 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
2.3480 |
3.4133 |
-0.0623 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
2.3889 |
3.4542 |
0.0073 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
2.3841 |
3.4494 |
0.0210 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
2.3703 |
3.4356 |
-0.0452 |
-1.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-30 |
0.6983 |
| 2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.2389 |
| 2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-31 |
0.1281 |
