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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.5113元
- 基金经理：
- 杨超,黄飙
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
3.0633 |
3.5746 |
0.0158 |
0.41 |
| 2026-04-03 |
3.0507 |
3.5620 |
-0.0151 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
3.0627 |
3.5740 |
-0.0609 |
-1.56 |
| 2026-04-01 |
3.1112 |
3.6225 |
0.0866 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
3.0423 |
3.5536 |
-0.0387 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
3.0731 |
3.5844 |
0.0325 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
3.0472 |
3.5585 |
0.0685 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
2.9927 |
3.5040 |
-0.0637 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
3.0434 |
3.5547 |
0.0632 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
2.9931 |
3.5044 |
0.1043 |
2.85 |
| 2026-03-23 |
2.9101 |
3.4214 |
-0.1941 |
-5.04 |
| 2026-03-20 |
3.0646 |
3.5759 |
-0.0506 |
-1.30 |
| 2026-03-19 |
3.1049 |
3.6162 |
-0.0959 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
3.1812 |
3.6925 |
0.0655 |
1.67 |
| 2026-03-17 |
3.1291 |
3.6404 |
-0.0915 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
3.2019 |
3.7132 |
-0.0043 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
3.2053 |
3.7166 |
-0.0427 |
-1.05 |
| 2026-03-12 |
3.2393 |
3.7506 |
-0.0536 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
3.2820 |
3.7933 |
-0.0185 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
3.2967 |
3.8080 |
0.0966 |
2.39 |