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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 鲍昀骁,王晓晨
- 成立日期：
- 2024-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开行二级资本债01A |
25053.61 |
240.00 |
7.29% |
| 2 |
25龙源电力SCP014 |
20003.49 |
200.00 |
5.82% |
| 3 |
24国开02 |
19589.83 |
190.00 |
5.70% |
| 4 |
24农发03 |
18418.22 |
180.00 |
5.36% |
| 5 |
25大唐新能SCP006 |
18062.12 |
180.00 |
5.25% |
| 6 |
兴业转债 |
2553.19 |
0.00 |
0.74% |
| 7 |
兴业转债 |
2553.19 |
0.00 |
0.74% |
| 8 |
G三峡EB2 |
1691.32 |
0.00 |
0.49% |
| 9 |
G三峡EB2 |
1691.32 |
0.00 |
0.49% |
| 10 |
闻泰转债 |
1285.93 |
0.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.13% |
0.69% |
1.18% |
2.13% |
0.69% |
5.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3968/8896 |
5618/8896 |
4142/8896 |
4208/8896 |
3245/8896 |
4320/8896 |
6056/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0339 |
1.0559 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0333 |
1.0553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0336 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0333 |
1.0553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0334 |
1.0554 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
0.0220 |
