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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许拓
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
380.91 |
|
9.03% |
| 2 |
中芯国际 |
348.49 |
|
8.26% |
| 3 |
伟测科技 |
335.55 |
|
7.95% |
| 4 |
东瑞股份 |
323.31 |
|
7.66% |
| 5 |
哔哩哔哩-W |
282.60 |
|
6.70% |
| 6 |
通富微电 |
209.24 |
|
4.96% |
| 7 |
恺英网络 |
202.08 |
|
4.79% |
| 8 |
中金黄金 |
201.60 |
|
4.78% |
| 9 |
沪电股份 |
181.94 |
|
4.31% |
| 10 |
立华股份 |
172.22 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.54% |
-8.57% |
2.42% |
7.85% |
48.16% |
2.42% |
41.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10182/10858 |
9338/10858 |
2646/10858 |
1394/10858 |
1205/10858 |
2755/10858 |
1369/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0330 |
-2.26% |
| 2026-03-30 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0061 |
-0.42% |
