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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0082元
- 基金经理：
- 陈佳昀
- 成立日期：
- 2024-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪威集团 |
107.02 |
|
1.07% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
90.29 |
|
0.90% |
| 3 |
歌尔股份 |
86.19 |
|
0.86% |
| 4 |
立讯精密 |
79.39 |
|
0.79% |
| 5 |
中芯国际 |
77.44 |
|
0.77% |
| 6 |
华阳集团 |
61.16 |
|
0.61% |
| 7 |
瑞声科技 |
56.36 |
|
0.56% |
| 8 |
爱柯迪 |
40.20 |
|
0.40% |
| 9 |
京东方A |
33.68 |
|
0.34% |
| 10 |
众安在线 |
29.07 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
1013.25 |
10.00 |
10.14% |
| 2 |
25国债08 |
1010.10 |
10.00 |
10.11% |
| 3 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
10.09% |
| 4 |
25国债01 |
455.02 |
4.50 |
4.55% |
| 5 |
长汽转债 |
447.96 |
3.91 |
4.48% |
| 6 |
上银转债 |
279.52 |
0.00 |
2.80% |
| 7 |
兴业转债 |
120.74 |
0.00 |
1.21% |
| 8 |
九强转债 |
97.92 |
0.00 |
0.98% |
| 9 |
韦尔转债 |
86.45 |
0.00 |
0.87% |
| 10 |
禾丰转债 |
66.00 |
0.00 |
0.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-1.16% |
-1.49% |
-1.17% |
4.38% |
-1.49% |
6.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4314/10858 |
3156/10858 |
6875/10858 |
5982/10858 |
7459/10858 |
6842/10858 |
6124/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0585 |
1.0667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0588 |
1.0670 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
1.0623 |
1.0705 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
1.0561 |
1.0643 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.0575 |
1.0657 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-22 |
0.0082 |
