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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张华恩
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
热景生物 |
119.49 |
|
6.81% |
| 2 |
腾讯控股 |
111.88 |
|
6.37% |
| 3 |
鹏鼎控股 |
99.14 |
|
5.65% |
| 4 |
信达生物 |
79.38 |
|
4.52% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
71.49 |
|
4.07% |
| 6 |
佰维存储 |
70.58 |
|
4.02% |
| 7 |
徐工机械 |
65.66 |
|
3.74% |
| 8 |
泡泡玛特 |
64.71 |
|
3.69% |
| 9 |
国城矿业 |
56.43 |
|
3.21% |
| 10 |
德业股份 |
56.03 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
0.95% |
9.40% |
-0.25% |
22.63% |
9.40% |
20.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7055/10858 |
999/10858 |
710/10858 |
5333/10858 |
3666/10858 |
800/10858 |
3299/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0378 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0303 |
-2.51% |
| 2026-03-30 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0077 |
-0.63% |
