加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓锋,许望伟
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
92.02 |
|
6.36% |
| 2 |
安琪酵母 |
87.48 |
|
6.05% |
| 3 |
安井食品 |
87.21 |
|
6.03% |
| 4 |
新华保险 |
69.70 |
|
4.82% |
| 5 |
中国国航 |
61.84 |
|
4.28% |
| 6 |
首旅酒店 |
60.30 |
|
4.17% |
| 7 |
电连技术 |
58.42 |
|
4.04% |
| 8 |
万辰集团 |
58.31 |
|
4.03% |
| 9 |
悍高集团 |
57.91 |
|
4.01% |
| 10 |
中油资本 |
57.60 |
|
3.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
91.00 |
0.90 |
6.29% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.63% |
0.05% |
-5.71% |
-11.49% |
23.51% |
-3.03% |
29.45% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
773/10858 |
1593/10858 |
7824/10858 |
9544/10858 |
4987/10858 |
7960/10858 |
2204/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-04-02 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-04-01 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0334 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0221 |
-1.74% |
