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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘令宇,李子昂
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铝业 |
156.17 |
|
0.63% |
| 2 |
新易盛 |
111.17 |
|
0.45% |
| 3 |
紫金矿业 |
108.58 |
|
0.44% |
| 4 |
协创数据 |
109.64 |
|
0.44% |
| 5 |
兴森科技 |
106.91 |
|
0.43% |
| 6 |
同花顺 |
106.32 |
|
0.43% |
| 7 |
云天化 |
101.23 |
|
0.41% |
| 8 |
厦门钨业 |
93.62 |
|
0.38% |
| 9 |
宝丰能源 |
92.06 |
|
0.37% |
| 10 |
中国平安 |
88.24 |
|
0.35% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.92% |
-7.39% |
1.29% |
3.48% |
34.15% |
1.29% |
41.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8715/10855 |
8624/10855 |
3545/10855 |
2607/10855 |
2226/10855 |
3672/10855 |
1347/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0161 |
-1.12% |
| 2026-04-02 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0226 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0270 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0215 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0055 |
0.38% |
