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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0305元
- 基金经理：
- 唐薇,张李陵
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.23亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25宁波银行二级资本债01 |
4726.24 |
47.00 |
4.22% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
4009.96 |
40.00 |
3.58% |
| 3 |
24广发银行二级资本债01A |
3996.04 |
40.00 |
3.56% |
| 4 |
25南京银行二级资本债01BC |
3989.56 |
40.00 |
3.56% |
| 5 |
25江苏银行永续债01BC |
3983.40 |
40.00 |
3.55% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-0.14% |
0.69% |
-0.25% |
0.91% |
0.91% |
7.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8068/8770 |
7936/8770 |
2341/8770 |
7609/8770 |
5712/8770 |
5466/8770 |
5072/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0409 |
1.0714 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.0402 |
1.0707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0404 |
1.0709 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.0425 |
1.0730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0422 |
1.0727 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-28 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-11-03 |
0.0105 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
0.0200 |
