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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宇滨
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
-1.12% |
-0.17% |
7.86% |
15.88% |
15.88% |
16.99% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7958/10633 |
9115/10633 |
5389/10633 |
6037/10633 |
5481/10633 |
5412/10633 |
4229/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0014 |
0.12% |
