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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴旅忠
- 成立日期：
- 2023-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中信银行永续债 |
12438.16 |
120.00 |
5.61% |
| 2 |
25农发31 |
11453.56 |
114.00 |
5.17% |
| 3 |
23招证G6 |
7109.58 |
70.00 |
3.21% |
| 4 |
21中国银行永续债01 |
6205.80 |
60.00 |
2.80% |
| 5 |
23银河G1 |
6094.14 |
60.00 |
2.75% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.52% |
0.99% |
1.92% |
0.52% |
6.01% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5467/8894 |
4365/8894 |
5645/8894 |
5358/8894 |
4579/8894 |
5795/8894 |
5844/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
