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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强,乔亮
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联化科技 |
22.80 |
|
0.49% |
| 2 |
中际联合 |
21.60 |
|
0.46% |
| 3 |
隆华科技 |
21.57 |
|
0.46% |
| 4 |
天宜新材 |
21.57 |
|
0.46% |
| 5 |
诺诚健华 |
21.68 |
|
0.46% |
| 6 |
中原内配 |
21.29 |
|
0.45% |
| 7 |
润邦股份 |
20.55 |
|
0.44% |
| 8 |
水羊股份 |
20.76 |
|
0.44% |
| 9 |
跃岭股份 |
20.80 |
|
0.44% |
| 10 |
壶化股份 |
20.58 |
|
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.27% |
12.44% |
13.96% |
29.91% |
50.97% |
8.25% |
50.97% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1540/6543 |
1285/6543 |
656/6543 |
2105/6543 |
1836/6543 |
1927/6543 |
1422/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0323 |
2.19% |
| 2026-01-09 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0207 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0164 |
1.14% |
| 2026-01-07 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0169 |
1.19% |
