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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0888元
- 基金经理：
- 周帅,马俊飞
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.97亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
183525.75 |
1780.00 |
50.36% |
| 2 |
25附息国债11 |
22747.16 |
230.00 |
6.24% |
| 3 |
21国开03 |
21126.99 |
205.00 |
5.80% |
| 4 |
24农发03 |
15348.51 |
150.00 |
4.21% |
| 5 |
25农发23 |
15074.76 |
150.00 |
4.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.17% |
0.50% |
0.85% |
1.22% |
0.50% |
6.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5023/8896 |
5166/8896 |
5967/8896 |
6274/8896 |
6636/8896 |
6104/8896 |
5541/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0224 |
1.1112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0221 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0219 |
1.1107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0221 |
1.1109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0222 |
1.1110 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-30 |
2025-06-03 |
2025-06-03 |
2025-06-04 |
0.0367 |
| 2024-03-01 |
2024-03-04 |
2024-03-04 |
2024-03-05 |
0.0521 |
