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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
17137.20 |
170.00 |
2.51% |
| 2 |
21国开03 |
15458.77 |
150.00 |
2.27% |
| 3 |
25国开15 |
13767.68 |
140.00 |
2.02% |
| 4 |
23中行二级资本债02A |
13576.75 |
130.00 |
1.99% |
| 5 |
25附息国债07 |
13251.28 |
130.00 |
1.94% |
| 6 |
工鑫20A |
6127.40 |
60.00 |
0.90% |
| 7 |
25中誉至诚4优先 |
3536.22 |
40.00 |
0.52% |
| 8 |
中交25A |
3312.40 |
40.00 |
0.49% |
| 9 |
23太万A |
3042.64 |
30.00 |
0.45% |
| 10 |
24建欣7优先 |
2939.09 |
50.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.47% |
0.66% |
1.42% |
0.47% |
7.94% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2439/8836 |
3330/8836 |
4254/8836 |
5703/8836 |
5034/8836 |
4000/8836 |
4487/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0005 |
0.04% |
