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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0135 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0217 |
-1.55 |
| 2025-12-26 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0315 |
2.30 |
| 2025-12-25 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0104 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0201 |
1.51 |
| 2025-12-22 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0182 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0111 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0243 |
-1.83 |
| 2025-12-17 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0333 |
2.57 |
| 2025-12-16 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0299 |
-2.25 |
| 2025-12-15 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0219 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0079 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0079 |
-0.58 |
| 2025-12-09 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0232 |
1.74 |
| 2025-12-05 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0128 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0013 |
0.10 |