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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏建
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.95亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发05 |
23372.38 |
230.00 |
5.66% |
| 2 |
21农业银行永续债01 |
12652.67 |
120.00 |
3.06% |
| 3 |
23农行二级资本债01A |
12641.84 |
120.00 |
3.06% |
| 4 |
21招商银行永续债 |
12619.22 |
120.00 |
3.05% |
| 5 |
24云投MTN005 |
12437.99 |
120.00 |
3.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.19% |
0.79% |
0.48% |
1.84% |
0.02% |
8.84% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3943/8770 |
3746/8770 |
2249/8770 |
4331/8770 |
2861/8770 |
4303/8770 |
3450/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
