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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
182.60 |
|
10.30% |
| 2 |
中芯国际 |
145.26 |
|
8.19% |
| 3 |
烽火通信 |
123.53 |
|
6.97% |
| 4 |
招商蛇口 |
111.87 |
|
6.31% |
| 5 |
芯源微 |
108.77 |
|
6.13% |
| 6 |
复旦微电 |
106.64 |
|
6.01% |
| 7 |
越秀地产 |
102.74 |
|
5.79% |
| 8 |
海光信息 |
95.99 |
|
5.41% |
| 9 |
华丰科技 |
88.56 |
|
4.99% |
| 10 |
凌云股份 |
83.52 |
|
4.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
40.50 |
0.40 |
2.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.82% |
10.35% |
-1.71% |
28.25% |
28.47% |
28.47% |
45.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
815/6529 |
326/6529 |
4174/6529 |
1592/6529 |
2326/6529 |
2305/6529 |
1250/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0248 |
1.74% |
| 2025-12-25 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0020 |
-0.14% |
