加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡智磊,张容赫
- 成立日期：
- 2024-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.72亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
2077.42 |
|
0.73% |
| 2 |
中国建筑 |
1635.00 |
|
0.57% |
| 3 |
贵州茅台 |
1443.99 |
|
0.51% |
| 4 |
农业银行 |
1438.59 |
|
0.50% |
| 5 |
建设银行 |
1411.78 |
|
0.49% |
| 6 |
渝农商行 |
1188.11 |
|
0.42% |
| 7 |
滨江集团 |
1135.52 |
|
0.40% |
| 8 |
中国中免 |
1150.13 |
|
0.40% |
| 9 |
爱美客 |
1089.30 |
|
0.38% |
| 10 |
复星医药 |
895.20 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
18645.87 |
190.00 |
6.53% |
| 2 |
25民生银行永续债01 |
15875.86 |
160.00 |
5.56% |
| 3 |
24中原银行二级资本债01 |
12951.54 |
130.00 |
4.53% |
| 4 |
25湘高速MTN012 |
9876.14 |
100.00 |
3.46% |
| 5 |
25民生银行二级资本债01 |
9022.41 |
90.00 |
3.16% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
0.80% |
0.25% |
-0.58% |
2.43% |
0.51% |
10.62% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
8573/10633 |
8408/10633 |
6802/10633 |
9699/10633 |
9112/10633 |
8935/10633 |
5862/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0015 |
0.14% |
