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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕越,王娟娟
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.53亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛达资源 |
1153.57 |
|
0.95% |
| 2 |
力盛体育 |
1005.75 |
|
0.83% |
| 3 |
蓝晓科技 |
969.48 |
|
0.80% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
959.87 |
|
0.79% |
| 5 |
中远海能 |
790.79 |
|
0.65% |
| 6 |
漫步者 |
753.03 |
|
0.62% |
| 7 |
东方钽业 |
723.68 |
|
0.60% |
| 8 |
泡泡玛特 |
715.44 |
|
0.59% |
| 9 |
天岳先进 |
696.74 |
|
0.57% |
| 10 |
海康威视 |
665.43 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行二级资本债01A(BC) |
9012.38 |
90.00 |
7.43% |
| 2 |
25建行二级资本债01BC |
5068.52 |
50.00 |
4.18% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
5072.30 |
50.00 |
4.18% |
| 4 |
中交YK03 |
5034.45 |
50.00 |
4.15% |
| 5 |
25农发31 |
5023.49 |
50.00 |
4.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
-2.63% |
0.47% |
0.97% |
9.12% |
0.47% |
20.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5293/10855 |
4559/10855 |
4567/10855 |
4218/10855 |
6063/10855 |
4639/10855 |
3239/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0009 |
-0.07% |
