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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪玲
- 成立日期：
- 2025-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
70.42 |
0.70 |
4.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
-4.82% |
1.44% |
-0.48% |
2.51% |
1.44% |
2.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
107/1285 |
989/1285 |
249/1285 |
888/1285 |
942/1285 |
259/1285 |
890/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0155 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0077 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0095 |
-0.93% |
