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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航重机 |
0.48 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
2.52% |
| 2 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
1.45% |
| 3 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
1.08% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.68% |
12.86% |
0.23% |
23.08% |
31.02% |
4.68% |
36.47% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
1622/6535 |
453/6535 |
4574/6535 |
2736/6535 |
2995/6535 |
1782/6535 |
2189/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0240 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0305 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0127 |
0.98% |
| 2025-12-30 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0006 |
-0.05% |
