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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 管悦
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15温铁02 |
2525.61 |
25.00 |
7.83% |
| 2 |
25贵州债29 |
2011.32 |
20.00 |
6.24% |
| 3 |
25国证G1 |
2011.93 |
20.00 |
6.24% |
| 4 |
25华泰17 |
2007.53 |
20.00 |
6.23% |
| 5 |
25鄂96 |
1986.91 |
20.00 |
6.16% |
| 6 |
国微转债 |
25.63 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.04% |
0.76% |
1.55% |
2.53% |
0.76% |
10.09% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3475/8896 |
6326/8896 |
3474/8896 |
2281/8896 |
2425/8896 |
3663/8896 |
2312/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0326 |
1.1526 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0321 |
1.1521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0323 |
1.1523 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
1.0315 |
1.1515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0317 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0200 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.1000 |
