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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0647元
- 基金经理：
- 李波,雷志强,苏佳
- 成立日期：
- 2023-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24恒泰MTN002 |
5112.31 |
50.00 |
23.94% |
| 2 |
23交资01 |
3055.28 |
30.00 |
14.31% |
| 3 |
25长飞光纤MTN001(科创债) |
3013.26 |
30.00 |
14.11% |
| 4 |
24辽港集团MTN001A |
2043.27 |
20.00 |
9.57% |
| 5 |
25农发11 |
2026.49 |
20.00 |
9.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.16% |
0.45% |
1.07% |
1.04% |
0.45% |
7.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4511/8896 |
5281/8896 |
6359/8896 |
4897/8896 |
7066/8896 |
6496/8896 |
5150/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0721 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0719 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0716 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0718 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0718 |
1.1365 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-16 |
0.0195 |
| 2025-02-25 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-28 |
0.0452 |
