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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
20.20 |
0.20 |
0.44% |
| 2 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
-3.77% |
-2.34% |
-12.40% |
-4.50% |
-2.34% |
-21.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2085/6770 |
2336/6770 |
3675/6770 |
5603/6770 |
5799/6770 |
3692/6770 |
6310/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0190 |
-2.36% |
| 2026-04-02 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0209 |
2.64% |
| 2026-03-31 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0079 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0061 |
0.77% |
