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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 辛晨晨
- 成立日期：
- 2024-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中顺洁柔 |
35.95 |
|
2.81% |
| 2 |
义翘神州 |
33.12 |
|
2.59% |
| 3 |
普利特 |
29.58 |
|
2.31% |
| 4 |
三角防务 |
24.62 |
|
1.93% |
| 5 |
万润股份 |
23.83 |
|
1.86% |
| 6 |
周大生 |
23.63 |
|
1.85% |
| 7 |
日月股份 |
23.45 |
|
1.83% |
| 8 |
恒顺醋业 |
23.05 |
|
1.80% |
| 9 |
九洲药业 |
22.73 |
|
1.78% |
| 10 |
博腾股份 |
22.54 |
|
1.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.55% |
-6.16% |
3.60% |
5.51% |
22.88% |
3.60% |
43.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3359/6770 |
4333/6770 |
1052/6770 |
1106/6770 |
2527/6770 |
1060/6770 |
996/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0194 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0241 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0193 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0069 |
0.47% |
