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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁邦旺
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21民生银行永续债01 |
6225.80 |
60.00 |
7.51% |
| 2 |
24东方债01BC |
6143.59 |
60.00 |
7.41% |
| 3 |
21中国银行二级03 |
5103.15 |
50.00 |
6.15% |
| 4 |
24嵊州投资MTN001 |
5033.37 |
50.00 |
6.07% |
| 5 |
25核风电GN004(科创债) |
5016.52 |
50.00 |
6.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.25% |
0.61% |
1.04% |
1.62% |
0.61% |
7.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3005/8896 |
3662/8896 |
4892/8896 |
5101/8896 |
5183/8896 |
5049/8896 |
4418/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0003 |
0.03% |
